A grande parte dos empresários não estão acostumados a planejar, controlar, avaliar e analisar a liquidez da empresa e perdem oportunidades por conta disso. Mas com relatórios objetivos e de fácil entendimento você conseguirá saber o que realmente acontece com o dinheiro da empresa e se planejar adequadamente para mudar a situação.
Todas as informações financeiras que você precisa para cuidar do dia a dia da empresa, em um só lugar, de forma segura e prática. Neste relatório você visualiza:
Gráfico com a projeção do Fluxo de Caixa para os próximos 30 dias Saldo disponível Saldo bancário Lançamentos a pagar e a receber do dia Valores a conciliar Projeção do Fluxo de Caixa para os próximos 15 dias, que possuem lançamentos Lançamentos que estão vencidos, de contas a pagar e receber
Assistir Demonstração
Imagine projetar o Fluxo de Caixa da empresa para mais de 30 dias! Agora imagine para 60 e para 90 dias. Volte ao passado e visualize como se comportou o Fluxo de Caixa no mês anterior. Precisa voltar mais? Tudo isso em um só lugar! Este é o relatório Fluxo de Caixa Diário, onde você visualiza:
Gráfico diário com a movimentação do Fluxo de Caixa Nos períodos passados você visualiza o Fluxo de Caixa realizado Nos períodos futuros você visualiza o Fluxo de Caixa projetado Lançamentos de entradas e saídas agrupados por dia (você pode visualizar a movimentação detalhada ou resumida por dia) Resumo do Fluxo de Caixa contendo: Entradas, Saídas e Resultado Assistir Demonstração
O financeiro de qualquer empresa é muito dinâmico, então nem sempre aquilo que está previsto se confirma na prática. No dia a dia monitore as entradas e saídas por cada conta, através das colunas Previsto, Realizado, A Realizar e Diferença; fazendo isto você controla a movimentação financeira. Ao final do mês, compare o Previsto versus o Realizado através da coluna Diferença, por cada conta das entradas e saídas, avalie e busque entender a origem dos problemas financeiros.
Coluna Previsto (em valor) – Apresenta o orçamento em valor através do plano de contas Coluna Realizado (em valor) – Apresenta os lançamentos liquidados no período Coluna A Realizar (em valor) – Apresenta os lançamentos que encontram-se na situação em aberto Diferença (em valor) – É o resultado entre a coluna realizado subtraindo a coluna previsto nas entradas e o resultado entre a coluna previsto subtraindo a coluna realizado nas saídas Resumo do Fluxo de Caixa para as colunas Previsto e Realizado contendo: Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Resultado e Saldo Final Assistir Demonstração
Gostaria de analisar o Previsto e Realizado com o auxílio dos percentuais? Utilize o Relatório Fluxo de Caixa Analítico. Neste relatório você visualiza:
Coluna Previsto (em valor) – Apresenta o orçamento em valor através do Plano de Contas Coluna Previsto (em %) – Representatividade da conta sobre o Total de Entradas (Previsto) Coluna Realizado (em valor) – Apresenta o realizado em valor através do Plano de Contas Coluna Realizado (em %) – Representatividade da conta sobre o Total de Entradas (Realizado) Resumo do Fluxo de Caixa para as colunas Previsto e Realizado contendo: Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Resultado e Saldo Final Assistir Demonstração
Nas empresas existem acontecimentos que podem distorcer a realidade financeira do negócio. Exemplo? Receber um valor alto atrasado. Questão: Sem este recebimento o fluxo do período ficaria positivo? Outro exemplo: Antecipação de recebíveis. Questão: Se a empresa não tivesse antecipado recebíveis o fluxo ficaria positivo? Pensando nisto, desenvolvemos o Relatório Fluxo de Caixa Sintético. Através dele você consegue fazer a análise da liquidez, sem a interferência de outras atividades paralelas que podem mascarar a real situação financeira da empresa. Neste relatório você visualiza:
Movimentação do Fluxo Operacional Movimentação do Fluxo Outros Movimentação do Fluxo Financeiras Movimentação do Fluxo Antecipações Movimentação do Fluxo Empréstimos Movimentação do Fluxo Patrimoniais Resumo do Fluxo de Caixa contendo: Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Resultado e Saldo Final Assistir Demonstração
Você sabia que o Demonstrativo de Fluxos de Caixa (DFC) se tornou lei e que a sua entrega como documento contábil será obrigatória para todas as empresas independente do seu regime tributário? O Demonstrativo de Fluxos de Caixa avalia a movimentação financeira da empresa em três grupos: Operacional, Financiamento e Investimento. Através destes grupos é possível saber de onde estão vindo os recursos que estão pagando as contas da empresa. Neste relatório você visualiza:
Movimentação do Fluxo Operacional Movimentação do Fluxo de Financiamento Movimentação do Fluxo de Investimento Resumo do Fluxo de Caixa contendo: Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Resultado e Saldo Final Assistir Demonstração
Quer conferir a movimentação do extrato bancário com os lançamentos do Fluxo de Caixa Online? Utilize o relatório Extrato Bancário. Com este relatório, você pode conferir se toda movimentação ocorrida em cada conta bancária está lançada no seu Fluxo de Caixa Online. Neste relatório você visualiza:
A movimentação por cada conta bancária por período. Assistir Demonstração