Relatórios

A grande parte dos empresários não estão acostumados a planejar, controlar, avaliar e analisar as finanças e perdem oportunidades por conta disso. Mas com relatórios objetivos e de fácil entendimento você conseguirá saber o que realmente acontece com o dinheiro da empresa e se planejar adequadamente para mudar a situação.

Visão Geral

Todas as informações financeiras que você precisa para cuidar do dia a dia da empresa, em um só lugar, de forma segura e prática. Neste relatório você visualiza:

  • seta Gráfico com a projeção do Fluxo de Caixa para os próximos 30 dias
  • seta Saldo disponível
  • seta Saldo bancário
  • seta Lançamentos a pagar e a receber do dia
  • seta Valores a conciliar
  • seta Projeção do Fluxo de Caixa para os próximos 15 dias, que possuem lançamentos
  • seta Lançamentos que estão vencidos, de contas a pagar e receber

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Fluxo de Caixa Diário

Imagine projetar o Fluxo de Caixa da empresa para mais de 30 dias! Agora imagine para 60 e para 90 dias. Volte ao passado e visualize como se comportou o Fluxo de Caixa no mês anterior. Precisa voltar mais? Tudo isso em um só lugar! Este é o relatório Fluxo de Caixa Diário, onde você visualiza:

  • seta Gráfico diário com a movimentação do Fluxo de Caixa
  • seta Nos períodos passados você visualiza o Fluxo de Caixa realizado
  • seta Nos períodos futuros você visualiza o Fluxo de Caixa projetado
  • seta Lançamentos de entradas e saídas agrupados por dia (você pode visualizar a movimentação detalhada ou resumida por dia)
  • seta Resumo do Fluxo de Caixa contendo: Entradas, Saídas e Resultado

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Previsto e Realizado

O financeiro de qualquer empresa é muito dinâmico, então nem sempre aquilo que está previsto se confirma na prática. No dia a dia monitore as entradas e saídas por cada conta, através das colunas Previsto, Realizado, A Realizar e Diferença; fazendo isto você controla a movimentação financeira. Ao final do mês, compare o Previsto versus o Realizado através da coluna Diferença, por cada conta das entradas e saídas, avalie e busque entender a origem dos problemas financeiros.

  • seta Coluna Previsto (em valor) – Apresenta o orçamento em valor através do plano de contas
  • seta Coluna Realizado (em valor) – Apresenta os lançamentos liquidados no período
  • seta Coluna A Realizar (em valor) – Apresenta os lançamentos que encontram-se na situação em aberto
  • seta Diferença (em valor) – É o resultado entre a coluna realizado subtraindo a coluna previsto nas entradas e o resultado entre a coluna previsto subtraindo a coluna realizado nas saídas
  • seta Resumo do Fluxo de Caixa para as colunas Previsto e Realizado contendo: Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Resultado e Saldo Final

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Fluxo de Caixa Analítico

Gostaria de analisar o Previsto e Realizado com o auxílio dos percentuais? Utilize o Relatório Fluxo de Caixa Analítico. Neste relatório você visualiza:

  • seta Coluna Previsto (em valor) – Apresenta o orçamento em valor através do Plano de Contas
  • seta Coluna Previsto (em %) – Representatividade da conta sobre o Total de Entradas (Previsto)
  • seta Coluna Realizado (em valor) – Apresenta o realizado em valor através do Plano de Contas
  • seta Coluna Realizado (em %) – Representatividade da conta sobre o Total de Entradas (Realizado)
  • seta Resumo do Fluxo de Caixa para as colunas Previsto e Realizado contendo: Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Resultado e Saldo Final

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Fluxo de Caixa Sintético

Nas empresas existem acontecimentos que podem distorcer a realidade financeira do negócio. Exemplo? Receber um valor alto atrasado. Questão: Sem este recebimento o fluxo do período ficaria positivo? Outro exemplo: Antecipação de recebíveis. Questão: Se a empresa não tivesse antecipado recebíveis o fluxo ficaria positivo? Pensando nisto, desenvolvemos o Relatório Fluxo de Caixa Sintético. Através dele você consegue fazer a análise da liquidez, sem a interferência de outras atividades paralelas que podem mascarar a real situação financeira da empresa. Neste relatório você visualiza:

  • seta Movimentação do Fluxo Operacional
  • seta Movimentação do Fluxo Outros
  • seta Movimentação do Fluxo Financeiras
  • seta Movimentação do Fluxo Antecipações
  • seta Movimentação do Fluxo Empréstimos
  • seta Movimentação do Fluxo Patrimoniais
  • seta Resumo do Fluxo de Caixa contendo: Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Resultado e Saldo Final

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Demonstrativo de Fluxos de Caixa

Você sabia que o Demonstrativo de Fluxos de Caixa (DFC) se tornou lei e que a sua entrega como documento contábil é obrigatória para todas as empresas de capital aberto ou com patrimônio líquido superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)? O Demonstrativo de Fluxos de Caixa avalia a movimentação financeira da empresa em três grupos: Operacional, Financiamento e Investimento. Através destes grupos é possível saber de onde estão vindo os recursos que estão pagando as contas da empresa. Neste relatório você visualiza:

  • seta Movimentação do Fluxo Operacional
  • seta Movimentação do Fluxo de Financiamento
  • seta Movimentação do Fluxo de Investimento
  • seta Resumo do Fluxo de Caixa contendo: Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Resultado e Saldo Final

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Extrato Bancário

Quer conferir a movimentação do extrato bancário com os lançamentos do Fluxo de Caixa Online? Utilize o relatório Extrato Bancário. Com este relatório, você pode conferir se toda movimentação ocorrida em cada conta bancária está lançada no seu Fluxo de Caixa Online. Neste relatório você visualiza:

  • seta A movimentação por cada conta bancária por período.

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